Plantilla de caja diaria en Excel
herramientasNegocios
08 Abril 2021
Descarga gratis la plantilla de flujo de caja diaria en Excel y realiza un arqueo diario. Con la planilla de caja diaria lleva la contabilidad de tu empresa.
¿Tienes un emprendimiento y necesitas manejar tus ingresos y egresos diarios? Entonces lo que te hace falta es una plantilla de Excel para caja diaria. Descárgatela gratis y empieza a organizar las ventas de tu negocio. 🤑
Y si quieres saber más sobre la plantilla de caja diaria en Excel puedes continuar leyendo…
¿Qué es el arqueo o flujo de caja diaria?
El arqueo o flujo de caja diaria es el proceso que se realiza usualmente al finalizar el día , el cual consiste en realizar un conteo del efectivo.
El formato de cierre de caja diaria tiene como objetivo comprobar si el efectivo y el equivalente al efectivo (tarjetas de crédito, débito o cualquier medio que no sea moneda o billete) corresponden con el movimiento de las transacciones realizadas durante el día.
En esta plantilla de caja diaria de ingresos y egresos en Excel debes tener en cuenta lo siguiente:
- El formato para cuadrar la caja diaria en Excel se puede utilizar en cualquier momento del día.
- Usualmente, la planilla de flujo de caja en Excel es realizada por el supervisor, encargado o auditor en presencia del responsable de los fondos (muchas veces son los dueños del negocio).
- Cuando se termina de completar el formato de arqueo de caja en Excel en la hoja contable, se debe realizar un acta en la cual se consiga la conformidad o disconformidad del arqueo.
- Para una mayor veracidad, es recomendable que esta plantilla sea firmada por la persona que realizó el arqueo de caja y por el supervisor.
¿Por qué es importante completar un formato de flujo de caja diaria en Excel?
Es importante completar el formato de flujo de caja diaria en Excel porque te ayuda a realizar un control de la caja chica y, además, te permite no comprometer las finanzas de tu negocio.
Si no se establecen políticas de control, supervisión y revisión en algún formato para llevar la contabilidad de tu negocio; es probable que no exista un cumplimiento de los gastos, o bien las entradas de dinero sean insuficientes y generen un impacto negativo en los resultados de tu empresa.
Por eso te recomendamos descargar gratis esta plantilla de flujo caja diaria en Excel para que puedas evitar futuros problemas económicos y de ingresos y egresos.
¿Cómo llevar una contabilidad en Excel gratis?
La mejor forma de llevar una contabilidad de tu negocio en Excel de forma gratuita es descargándote la plantilla de flujo de caja que hemos elaborado para ti.
Con esta planilla de caja diaria podrás realizar el control exacto de los gastos e ingresos de cualquier negocio.
Realizando diariamente el formato de caja chica lograrás lo siguiente:
- Clasificación adecuada de los diferentes ingresos y egresos: efectivo, banco u otros medios de pago.
- Un mejor flujo y manejo del dinero de tu empresa.
- Registrar diariamente cada movimiento monetario.
- Establecer mínimos y máximos de caja a mantener.
- Obtener un saldo por tipo de caja.
¿Cómo usar la plantilla de caja diaria en Excel?
Cuando descargues la plantilla de caja diaria en Excel encontrarás un documento con la siguiente información para completar:
- Ingresa los datos solo en las celdas de color cian.
- Debes colocar la fecha, la hora de inicio y fin del arqueo de caja diaria.
- Realiza el conteo de dinero y registra las cantidades en billetes y monedas.
- Registra el equivalente de efectivo (solo si es necesario).
- Registra los documentos (comprobantes) que sustentan los movimiento del flujo de caja durante el día.
- Finalmente, se creará automáticamente un cuadro resumen en el cual podrás ver el saldo final de tu caja.
¿Ya estás preparado para mejorar el flujo contable de tu negocio? ¡Entonces descarga gratis la plantilla de caja diaria en Excel! 🤩
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