¡No busques más! Aprende cómo hacer una hoja de ingresos y egresos en Excel

¡No busques más! Aprende cómo hacer una hoja de ingresos y egresos en Excel

Última actualización 23 de Abril del 2021Tiempo de lectura: 7 min.

Vania Escobar

¿Aún no sabes cómo hacer una hoja de ingresos y egresos en excel?

 No te preocupes,  administrar tus finanzas personales siempre será complicado al inicio, pero ¡ya no más!, te enseñaremos paso a paso cómo hacer una hoja de ingresos y egresos en excel… de paso, te regalaremos un plantilla de excel 🔥

Si quieres conocer más de una hoja de ingresos y egresos, el estado de resultados, y algunos consejos para mejorar tus finanzas personales, te invitamos a seguir leyendo la nota 👀...

 

¿Qué es una hoja de ingresos y egresos en excel?

Antes de explicarte cómo hacer una hoja de ingresos y egresos en excel, te explicaremos brevemente qué significa...

Una hoja de ingresos y egresos en excel te permite controlar el dinero que ganas y el monto que gastas en un determinado lapso de tiempo.  De esta forma, podrás llevar un control más preciso de tus finanzas personales todos los meses.

 Si al final del mes, ves que tus ingresos superan a tus egresos, podemos decir que se generó un ahorro.  En el caso que tu balance señale que tienes más gastos que ingresos, tendrás deudas a fin de mes.

Entonces, ¿cómo hacer una hoja de ingresos y egresos en Excel? No te vayas, ¡nosotros te explicamos!

 

cómo ahorrar dinero

Imagen: Pixabay

 

¿Cuáles son los ingresos y egresos de una empresa?

Antes de explicarte cómo hacer una hoja de ingresos y egresos en Excel, es fundamental que primero veamos  qué son los ingresos y egresos.

Los ingresos son el dinero o el valor equivalente que recibe una persona o empresa, generalmente a cambio de proporcionar un bien o servicio. Mientras que los egresos se refieren a toda salida de dinero, tales como tus gastos mensuales.

Si quieres saber cómo hacer una hoja de ingresos y egresos en excel, debes tener en cuenta qué elementos son ingresos y egresos. Más aún si lo estás calculando para tu empresa.

Para que te quede todo más claro, te dejamos una lista con ejemplos de la vida real para que puedas despejar todas tus dudas 😁.
 

Ejemplos de ingresos que se pueden considerar son:·        

  • Sueldo, horas extras, bonos, indemnizaciones      

  • Ingresos financieros como intereses, dividendos,  inversiones en acciones, descuentos por pronto pago, entre otros      
     

En cuanto a ejemplos de egresos, tenemos los siguientes:

  • Gastos fijos, los cuales se repiten de manera mensual, como la cuenta del teléfono, internet, gas, luz, agua, entre otros.

  • Gastos variables, los cuales pueden variar cada mes, como los gastos en comida, transporte, recreación, entre otros.

 

ingresos y egresos

Imagen: Freepik

 

Ahora sí, quédate atento a la nota que te explicaremos cómo hacer una hoja de ingresos y egresos en excel 😉

 

¿Cómo hacer una hoja de ingresos y egresos en excel?

Ahora sí te explicaremos el objetivo central de esta nota: cómo hacer una hoja de ingresos y egresos en excel 🤓.

  1. Luego de identificar cuáles son tus ingresos y egresos, debes armar una tabla en excel. Te recomendamos que sea una columna por cada mes, para que tengas todo recopilado en la misma hoja de trabajo.
     
  2. Comienza creando la tabla de ingresos. Para ello, te puedes guiar por la imagen. Una buena idea también es crear una fila con el “promedio de ingresos mensuales”, el cual podrás calcular de forma anual, semestral o trimestral.

    Cómo hacer una hoja de ingresos y egresos en excel

     
  3. Luego, de la misma forma, sigue con la tabla de egresos. Te dejamos nuestra plantilla de ingresos y egresos en excel para que te puedas guiar (también la puedes descargar gratis 😜).

Cómo hacer una hoja de ingresos y egresos en excel

 

  1. En cuanto a las fórmulas, estas son muy importantes para que puedas sistematizar las sumas y promedios. Solo debes escribir “=SUMA”, abrir un paréntesis, y seleccionar la primera celda que quieres sumar con la última. Te dejamos algunos ejemplos para que te puedas guiar mejor: 
     

Cómo hacer una hoja de ingresos y egresos en excel
 

Cómo hacer una hoja de ingresos y egresos en excel

 

Ahora que ya sabes cómo hacer una hoja de ingresos y egresos en excel, no olvides descargar nuestro formato de ingresos y egresos. ¡Es gratis, compartelo con tus amigxs!
 

nuestro formato de ingresos y egresos.


 

¿Qué es el estado de resultados de una empresa?

Cuando quieres aprender cómo hacer una hoja de ingresos y egresos en excel, también es importante que sepas de la existencia de lo que en contabilidad se llama un “estado de resultados”.

Este estado financiero es importante, pues te permite evaluar la capacidad de solvencia de tu empresa. Es decir, el estado de resultados te ayuda a analizar tu información contable y tomar decisiones en base a los resultados.

 

Elementos del estado de resultados

En cuanto a los elementos de un estado de resultados, te resumimos algunos: 
 

  • Costo de ventas: es el gasto que implica producir los artículos vendidos o los servicios prestados en un determinado periodo de tiempo.
     

  • Gastos de ventas: incluye los gastos de promoción de los productos de la empresa. También implica los gastos almacenaje, envío, soporte, seguimiento, por tanto, los salarios relacionados a este ámbito.
     

  • Gastos de administración: implica los salarios de los administrativos y gerentes, materiales de oficina, alquiler de locales, gasto de servicios básicos, entre otros.
     

  • Ingresos financieros: aquellos rendimientos financieros procedentes de las gestiones en operaciones financieras de la empresa. Por ejemplo, inversiones en acciones,intereses de préstamos concedidos por la empresa, descuentos por pronto pago, entre otros.
     

  • Gastos financieros: aquellos gastos que derivan de la obtención de financiación o titularidad de cualquier pasivo financiero. Por ejemplo, los intereses de préstamos o comisiones a entidades bancarias.
     

estado de resultados en excel

 

👉 Si quieres saber más información de este estado financiero, te recomendamos revisar nuestra plantilla de estado de resultados. ¡Es gratis!
 

plantilla estado resultados


 

Consejos para mejorar tus finanzas personales

Manejar las finanzas personales es el talón de Aquiles de muchas personas que ya están trabajando o deben manejar los ingresos de un hogar (me incluyo 😅). 

Por ello, queremos compartir contigo algunos consejos para mejorar tus finanzas personales y llegar en verde a fin de mes.
 

1. Nunca gastes más de lo que ganes

Esta es la primera regla de oro, no debes gastar más de lo que ganas. Este simple razonamiento te ayudará a evitar tener deudas a fin de mes y ya no pagarás los intereses del banco.

A veces, controlar nuestro impulso de gastar demás puede sonar más fácil de lo que es. Por ello, nuestra hoja de ingresos y egresos en excel te ayudará a administrar tu dinero de forma más consciente 😁.

 

2. Ahorra una pequeña cantidad de tu salario todos los meses

Una buena práctica para administrar tus finanzas personales es ahorrar el 10% de tus ingresos de forma mensual. Si lo haces cada mes, es muy probable que se convierta en un hábito en tu vida.

Esto te ayudará a tener un backup para cualquier emergencia o eventualidad. Además, ahorrar es una gran estrategia para comprar cosas que necesitan una fuerte inversión, tal como un carro o una casa.

 

3. No tengas miedo a invertir

El ahorro es importante, pero invertir también es una buena estrategia para poder generar rentabilidad a largo plazo. Esto se debe a que el dinero que ahorras se suele devaluar por la inflación.

Si tienes dudas de cómo funciona el mundo de la inversión, puedes revisar nuestra nota de cómo invertir tu dinero en línea de forma segura  💸 💯

 

4. Sigue la regla de los 30 días

Si consideras que compras cosas innecesarias de forma frecuente, tenemos un consejo de finanzas personales que te puede servir. 

Intenta pasar 30 días sin adquirir artículos que no sean de necesidad básica y resiste a la tentación de comprar. Esto te ayudará a mejorar tus hábitos de compra, y, con el pasar de los meses, tu impulso de “comprar por comprar” se habrá calmado.

 

 📌 Según nuestra profesora Elaine King, las razones por las que un negocio falla es debido a la falta de un plan estratégico, un mal manejo del corte de caja o debido a la ausencia de un plan de contingencia para tu negocio.

¿Quieres saber más? Si quieres conocer más consejos para mejorar tus finanzas personales, te invitamos a revisar el video que hemos elaborado para ti sobre el curso de Finanzas personales para freelancers 😁:

 


 

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ejemplo de presupuesto de ventas


 

 ¿Por qué es tan importante usar excel?

Ahora que ya sabes cómo hacer una hoja de ingresos y egresos en excel, queremos compartir contigo algunas ventajas de usar este software:
 

  1. Optimiza el tiempo y  el procesamiento de datos: excel permite mejorar tu productividad en el caso tengas una larga base de datos que ordenar. Definitivamente, ordenar tu información en excel es mucho mejor que Word en este aspecto.
     

  2. Facilita la presentación de los datos en tablas y gráficos: las tablas y gráficos dinámicos permiten analizar los datos de forma más eficiente. No dudes que excel es una gran herramienta para ordenar tu información.
     

  3. Varias opciones para importar archivos: excel tiene diversas formas de importar archivos de internet. El más conocido es el archivo “CSV”, por lo que no tendrás problemas para sistematizar la información.
     

  4. Te ayuda a verificar la corrección de los datos contables: excel te ayuda a verificar la lógica de tus operaciones. Por ello, es poco probable que haya errores operativos en tus cálculos, tanto de sumas o promedios. Si hay un error, probablemente, te has equivocado en colocar alguna fórmula.
     

👉 Si quieres aprender más de excel, te recomendamos ser parte de nuestro curso de Excel para no financieros. ¡No tiene pierde! Y es perfecto para saber cómo hacer una hoja de ingresos y egresos en Excel.


 

Ya llegamos al final… esperamos que hayas aprendido  cómo hacer una hoja de ingresos y egresos en excel. Recuerda que saber administrar las finanzas de tu empresa es un aspecto muy importante para que sea sostenible en el tiempo.

Si quieres seguir aprendiendo y no sólo saber cómo hacer una hoja de ingresos y egresos en Excel, sino también otras tablas para hacer cálculos, te recomendamos ver nuestros cursos de Excel. Asimismo,  leer nuestra nota de los mejores cursos de finanzas del 2021. Verás que al principio es complicado, pero al final serás un maestro en la gestión financiera 😉 .

¡Nos vemos en el aula!

 

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